当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
华安新丝路主题股票A 001104
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:华安新丝路主题股票型证券投资基金A类
成立日期:2015/04/09
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率1%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1.2%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金重点投资于与新丝路主题相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.54600000 日回报: 0.5529225908
累计净值:2.65500000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.2756990941
一月 1.7585931255
三月 -12.5386465132
半年 1.5961691939
一年 13.1447385491
两年 92.9682697253
今年以来 -2.1897810219
设立以来 166.6821487603
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.63
其它资产 0.09
银行存款 8.28
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 65.18
卫生和社会工作 11.73
科学研究和技术服务业 5.56
租赁和商务服务业 4.25
金融业 4.07
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59
交通运输、仓储和邮政业 0.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21
教育 0.15
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
爱尔眼科 7.33
贵州茅台 7.22
迈瑞医疗 5.02
五 粮 液 4.84
安井食品 4.59
海大集团 4.32
中国中免 4.25
药明康德 4.09
山西汾酒 3.82
海康威视 3.57
债券简称 占净值比例(%)
本产品由华安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555