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广发聚安混合A 001115
基本资料
费率
基金全称:广发聚安混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/03/25
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0728332119
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.5068790731
一月 -0.5068790731
三月 0.4385964912
半年 0.5120702268
一年 2.2321428571
两年 20.7805907173
今年以来 -1.0799136069
设立以来 95.3944645671
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 15.78
其它资产 2.34
银行存款 1.63
债券 77.71
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.60
金融业 1.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.21
建筑业 0.57
采矿业 0.54
租赁和商务服务业 0.46
水利、环境和公共设施管理业 0.45
批发和零售业 0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29
科学研究和技术服务业 0.27
卫生和社会工作 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三峡能源 0.74
京东方A 0.56
紫金矿业 0.54
中航光电 0.49
东诚药业 0.48
分众传媒 0.46
煌 上 煌 0.46
瀚蓝环境 0.44
南京银行 0.44
博雅生物 0.43
债券简称 占净值比例(%)
21农业银行永续债01 7.08
21浙商银行永续债 7.04
21中关Y1 7.04
21北京银行永续债01 4.33
19中信银行永续债 4.31
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