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中海安鑫宝1号保本混合 001155
基本资料
费率
基金全称:中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金
成立日期:2015/04/03
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 费率0%;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 通过采用保本投资策略,在保证本金安全的前提下,力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 0.1953125
三月 0.6869479882
半年 0.9842519685
一年 0.9842519685
两年 2.6
今年以来 0.7858546169
设立以来 2.6
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 4.35
其它资产 11.09
银行存款 5.22
债券 54.66
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
双杰电气 1.45
南京公用 1.27
诺德股份 0.86
吉电股份 0.78
债券简称 占净值比例(%)
16中信CD016 8.08
16南航01 6.20
15宁中北CP001 4.16
15大宁资产CP001 4.15
15福州城投CP002 4.15
本产品由中海基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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