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工银瑞信养老产业股票A 001171
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信养老产业股票型证券投资基金A类
成立日期:2015/04/28
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过对养老产业链相关股票的投资,积极分享我国人口老龄化及养老制度改革所带来的长期红利,并通过积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.21900000 日回报: -0.582437276
累计净值:2.21900000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.9009725906
一月 -5.854900297
三月 -7.5031263026
半年 2.9220779221
一年 32.3196183661
两年 138.8589881593
今年以来 22.3938223938
设立以来 121.9
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 84.20
其它资产 0.63
银行存款 15.14
债券 0.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 49.59
科学研究和技术服务业 23.31
卫生和社会工作 9.29
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66
水利、环境和公共设施管理业 1.51
批发和零售业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
建筑业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
房地产业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
药明康德 9.80
博腾股份 8.77
泰格医药 8.06
九洲药业 5.91
康龙化成 4.52
美 迪 西 4.52
昭衍新药 4.47
泰和新材 4.23
杭氧股份 4.21
凯 莱 英 3.88
债券简称 占净值比例(%)
健帆转债 0.03
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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