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广发聚宝混合A 001189
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基本资料
费率
基金全称:广发聚宝混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/04/09
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.9%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过对股票、固定收益类资产和现金等大类资产的积极灵活配置,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.50650000 日回报: -0.1855164646
累计净值:1.50650000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/07  
期间 收益率(%)
一周 -0.2317880795
一月 -0.6856088074
三月 -3.0503893429
半年 -0.7771850096
一年 0.2528781527
两年 0.6077200481
今年以来 0.0332005312
设立以来 50.65
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 75.10
其它资产 0.12
股票 23.96
银行存款 0.82
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 18.74
采矿业 1.75
租赁和商务服务业 1.52
金融业 0.92
交通运输、仓储和邮政业 0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49
科学研究和技术服务业 0.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08
水利、环境和公共设施管理业 0.05
批发和零售业 0.02
文化、体育和娱乐业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
杰瑞股份 1.55
华铁应急 1.52
鸿路钢构 1.45
广汇能源 1.22
晶澳科技 1.00
东山精密 0.99
鲁阳节能 0.96
赛轮轮胎 0.95
兴业银行 0.92
伊之密 0.90
债券简称 占净值比例(%)
21招商局港MTN001 6.83
17农发04 6.70
22中信银行02 6.63
22农业银行永续债01 6.57
21中核MTN003 4.55
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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