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工银瑞信农业产业股票 001195
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
成立日期:2015/05/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于农业产业相关上市公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.36200000 日回报: 0.8888888889
累计净值:1.36200000 日涨跌: - -
净值日期:2021/10/15  
期间 收益率(%)
一周 0.6651884701
一月 3.1037093111
三月 -8.4061869536
半年 0.7396449704
一年 6.6562255286
两年 82.5737265416
今年以来 2.175543886
设立以来 36.2
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 87.98
其它资产 1.42
银行存款 9.56
债券 1.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 62.70
金融业 9.98
农、林、牧、渔业 5.18
交通运输、仓储和邮政业 3.63
批发和零售业 3.24
卫生和社会工作 2.04
租赁和商务服务业 1.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.17
科学研究和技术服务业 1.11
文化、体育和娱乐业 0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
重庆啤酒 6.10
水 井 坊 4.52
建设银行 4.20
瑞普生物 4.09
海大集团 3.43
泸州老窖 3.03
牧原股份 2.88
五 粮 液 2.82
平安银行 2.62
海康威视 2.51
债券简称 占净值比例(%)
众兴转债 1.04
杭叉转债 0.05
东财转3 0.00
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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