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东方红稳健精选混合A 001203
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基本资料
费率
基金全称:东方红稳健精选混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/04/17
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.62590000 日回报: 0.2404438964
累计净值:1.73790000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/24  
期间 收益率(%)
一周 0.6873916274
一月 0.5939491431
三月 1.6314539317
半年 3.7523059961
一年 4.6559489108
两年 19.4834384286
今年以来 0.3641975309
设立以来 74.9363583262
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 18.61
其它资产 1.57
银行存款 0.39
债券 79.42
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.66
金融业 2.11
建筑业 2.06
信息传输、软件和信息技术服务业 1.69
房地产业 1.44
采矿业 1.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67
水利、环境和公共设施管理业 0.46
批发和零售业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
邮储银行 1.20
伊利股份 1.15
海康威视 1.03
万 科A 0.97
中国平安 0.91
中国建筑 0.86
三七互娱 0.79
荣盛石化 0.71
石基信息 0.70
歌尔股份 0.64
债券简称 占净值比例(%)
19国开03 4.97
21中信银行CD006 4.76
13京投债 2.51
20国开03 2.49
20国君G5 2.49
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