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中银国有企业债债券A 001235
基本资料
费率
基金全称:中银国有企业债债券型证券投资基金A类
成立日期:2015/09/29
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.8%; 30日≤持有期限<90日费率0.6%; 90日≤持有期限<180日费率0.3%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于国有企业债券,在严格控制信用风险和追求本金安全的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0923361034
一月 0.8372093023
三月 1.2138188609
半年 3.8314176245
一年 6.3675829402
两年 12.353273009
今年以来 5.6530214425
设立以来 31.8696575186
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.17
其它资产 4.13
银行存款 1.50
债券 93.79
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.19
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
隆基股份 0.19
债券简称 占净值比例(%)
18国开04 3.32
苏银转债 2.87
18国君G2 2.77
18中煤05 2.32
18侨集01 2.30
本产品由中银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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