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博时中证淘金大数据100指数A 001242
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基本资料
费率
基金全称:博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金A类
成立日期:2015/05/04
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.24%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<90日费率0.3%; 持有期限≥90日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%,年跟踪误差不超过6%,实现对中证淘金大数据100指数的有效跟踪。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.09180000 日回报: -1.1408909815
累计净值:1.09180000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.5918237276
一月 -7.2466230567
三月 -11.5450052661
半年 -3.6193502825
一年 -4.7045474382
两年 21.9071013845
今年以来 -4.8457381907
设立以来 9.18
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.29
其它资产 0.31
银行存款 5.69
债券 0.72
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 67.21
信息传输、软件和信息技术服务业 13.92
文化、体育和娱乐业 2.55
租赁和商务服务业 2.37
卫生和社会工作 1.74
科学研究和技术服务业 1.66
批发和零售业 1.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.42
农、林、牧、渔业 0.92
住宿和餐饮业 0.75
水利、环境和公共设施管理业 0.01
金融业 0.01
建筑业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
美 迪 西 1.66
卓 胜 微 1.60
三峡能源 1.42
士 兰 微 1.25
三 利 谱 1.23
鱼跃医疗 1.23
均胜电子 1.22
斯达半导 1.20
宝信软件 1.15
北方华创 1.14
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 0.68
南银转债 0.02
国微转债 0.02
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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