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工银瑞信生态环境行业股票 001245
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金
成立日期:2015/06/02
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 把握生态环境行业相关上市公司的稳步成长,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.88400000 日回报: 4.2035
累计净值:1.88400000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.3702
一月 13.1532
三月 18.1932
半年 14.3898
一年 90.6883
两年 197.1609
今年以来 5.3102
设立以来 88.4
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 88.71
其它资产 1.17
银行存款 10.11
债券 0.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 84.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.25
信息传输、软件和信息技术服务业 2.15
金融业 0.97
科学研究和技术服务业 0.58
建筑业 0.58
水利、环境和公共设施管理业 0.02
批发和零售业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 9.99
隆基股份 7.19
阳光电源 5.53
天齐锂业 5.37
杉杉股份 5.08
格 林 美 5.01
赣锋锂业 4.04
当升科技 3.55
天赐材料 3.30
林洋能源 2.99
债券简称 占净值比例(%)
立讯转债 0.02
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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