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国投瑞银招财保本混合 001266J
基本资料
费率
基金全称:国投瑞银招财保本混合型证券投资基金
成立日期:2015/06/03
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金追求在有效控制风险的基础上,运用投资组合保险技术,为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保证,并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0988142292
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0988142292
一月 - -
三月 0.5785920926
半年 1.656920078
一年 3.0632411067
两年 4.3
今年以来 1.756097561
设立以来 4.3
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 4.57
其它资产 0.97
银行存款 48.77
债券 39.85
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.73
采矿业 0.62
交通运输、仓储和邮政业 0.45
批发和零售业 0.30
文化、体育和娱乐业 0.22
房地产业 0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宏发股份 0.59
中炬高新 0.56
中国石化 0.41
丽珠集团 0.35
国药一致 0.30
立讯精密 0.30
粤高速A 0.26
重庆啤酒 0.25
阳光照明 0.25
城市传媒 0.22
债券简称 占净值比例(%)
17平安银行CD071 5.80
16华润SCP001 2.94
16农发14 2.93
17招商银行CD067 2.90
17上海银行CD037 2.90
本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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