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金鹰民族新兴灵活配置混合 001298
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基本资料
费率
基金全称:金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2015/06/02
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<180日费率1%; 180日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下,通过对股票、固定收益和现金类等资产的积极灵活配置,重点关注在中华民族崛起过程中推动民族新兴发展的行业和企业,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.78300000 日回报: -1.5868886576
累计净值:3.78300000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/18  
期间 收益率(%)
一周 3.276003276
一月 -11.7976218233
三月 -13.9053254438
半年 0.1853813559
一年 58.8828223436
两年 188.7786259542
今年以来 -7.84409257
设立以来 278.3
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.06
其它资产 1.95
银行存款 3.42
债券 2.58
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 94.32
批发和零售业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天赐材料 9.57
阳光电源 9.12
隆基股份 8.98
晶澳科技 8.78
宁德时代 8.12
天合光能 8.00
东方盛虹 7.36
永太科技 6.90
华友钴业 6.39
石大胜华 5.87
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 2.04
21国债06 0.61
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