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宝盈祥泰混合A 001358
基本资料
费率
基金全称:宝盈祥泰混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/05/29
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.2%; 365日≤持有期限<730日费率0.1%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制下行风险的前提下,追求稳定的投资回报,为投资人提供稳健的理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.2291047942
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.6850488097
一月 0.6161218552
三月 2.6361731844
半年 -1.0519229151
一年 4.4753717165
两年 11.5151285573
今年以来 -0.1274101758
设立以来 33.7512451916
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 18.28
其它资产 1.32
银行存款 0.59
债券 79.81
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 18.29
交通运输、仓储和邮政业 2.38
金融业 1.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61
批发和零售业 0.58
房地产业 0.54
建筑业 0.44
文化、体育和娱乐业 0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27
科学研究和技术服务业 0.08
水利、环境和公共设施管理业 0.06
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 0.81
美的集团 0.76
招商公路 0.63
海尔智家 0.62
长江电力 0.61
桐昆股份 0.61
中炬高新 0.60
大华股份 0.59
鱼跃医疗 0.58
长海股份 0.58
债券简称 占净值比例(%)
21浦发银行01 7.65
21平安银行小微债01 7.65
21中国银行02 7.54
19武汉地铁GN001 5.78
18电投13 5.77
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