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宝盈祥泰混合A 001358
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基本资料
费率
基金全称:宝盈祥泰混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/05/29
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.1%; 180日≤持有期限<365日费率0.2%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制下行风险的前提下,追求稳定的投资回报,为投资人提供稳健的理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0433753823
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.1039920768
一月 0.0520391011
三月 0.2870402805
半年 0.6373322916
一年 1.1317631797
两年 -0.2854776732
今年以来 0.4793946876
设立以来 31.1235
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 98.72
其它资产 0.02
股票 0.98
银行存款 0.28
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.98
科学研究和技术服务业 0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
批发和零售业 0.01
租赁和商务服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
桐昆股份 0.85
南网科技 0.10
迈威生物 0.04
理工导航 0.02
中触媒 0.02
统联精密 0.01
纬德信息 0.01
明月镜片 0.00
大族数控 0.00
诚达药业 0.00
债券简称 占净值比例(%)
21平安银行小微债01 7.97
21浦发银行01 7.95
21中国银行02 7.79
19武汉地铁GN001 6.10
18电投13 6.05
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