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广发中证全指金融地产ETF联接A 001469
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基本资料
费率
基金全称:广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
成立日期:2015/07/09
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.11650000 日回报: 0.2874337555
累计净值:1.11650000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.5646320386
一月 2.4311926606
三月 1.3617793917
半年 -2.5741710297
一年 -5.7249007853
两年 0.8399566474
今年以来 -5.2770000848
设立以来 11.65
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.62
其它资产 0.96
银行存款 6.77
债券 0.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 1.44
房地产业 0.20
批发和零售业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
建筑业 0.00
制造业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 0.16
中国平安 0.15
兴业银行 0.08
东方财富 0.07
平安银行 0.06
中信证券 0.06
工商银行 0.05
万 科A 0.04
交通银行 0.04
宁波银行 0.03
债券简称 占净值比例(%)
南银转债 0.00
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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