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华安添颐混合 001485
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基本资料
费率
基金全称:华安添颐混合型发起式证券投资基金
成立日期:2015/06/16
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金坚持绝对收益投资理念,在严格控制风险的前提下,采取稳健的投资策略,追求资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.18400000 日回报: - -
累计净值:1.24800000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/09  
期间 收益率(%)
一周 -0.1686318985
一月 -0.3366960201
三月 -0.1686318985
半年 -3.5830921893
一年 -4.5161468621
两年 -4.7620214395
今年以来 -3.1888777672
设立以来 24.3808
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 85.27
其它资产 0.17
股票 11.59
银行存款 1.39
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.84
金融业 1.39
采矿业 1.15
建筑业 0.98
农、林、牧、渔业 0.42
批发和零售业 0.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32
文化、体育和娱乐业 0.22
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
江苏银行 0.59
航天彩虹 0.54
鸿路钢构 0.53
中国化学 0.50
中国电建 0.48
中航沈飞 0.48
双环传动 0.47
中国稀土 0.47
宝丰能源 0.47
紫金矿业 0.47
债券简称 占净值比例(%)
21国开07 40.92
22农发清发03 20.20
19交通银行二级01 9.10
浦发转债 8.86
22国债23 2.99
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