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华安添颐混合 001485
基本资料
费率
基金全称:华安添颐混合型发起式证券投资基金
成立日期:2015/06/16
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金坚持绝对收益投资理念,在严格控制风险的前提下,采取稳健的投资策略,追求资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.5516154452
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.6299212598
一月 -1.0971786834
三月 -0.6299212598
半年 0.3594593867
一年 2.7711983332
两年 11.0342092544
今年以来 -1.4832162373
设立以来 32.5748458498
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 19.10
其它资产 1.25
银行存款 2.09
债券 68.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.26
金融业 1.33
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89
交通运输、仓储和邮政业 0.75
建筑业 0.40
采矿业 0.36
文化、体育和娱乐业 0.19
住宿和餐饮业 0.16
租赁和商务服务业 0.15
批发和零售业 0.14
科学研究和技术服务业 0.13
农、林、牧、渔业 0.12
卫生和社会工作 0.05
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
金禾实业 0.47
川投能源 0.46
三峡能源 0.46
福 斯 特 0.45
洽洽食品 0.42
阳光电源 0.39
兴蓉环境 0.35
广发证券 0.33
宁波银行 0.33
申万宏源 0.32
债券简称 占净值比例(%)
20国开03 6.92
21国开02 6.86
21电网CP011 6.81
21上实SCP003 6.81
21陕延油SCP008 6.81
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