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汇添富国企创新增长股票 001490
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基本资料
费率
基金全称:汇添富国企创新增长股票型证券投资基金
成立日期:2015/07/10
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选国企创新主题的优质上市公司,结合市场脉络,做中长期布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.33400000 日回报: 0.9515570934
累计净值:2.33400000 日涨跌: - -
净值日期:2021/10/15  
期间 收益率(%)
一周 3.1374281927
一月 2.7741083223
三月 -4.6178994687
半年 16.4670658683
一年 25.2145922747
两年 125.0723240116
今年以来 10.9315589354
设立以来 133.4
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 83.15
其它资产 0.20
银行存款 16.65
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 60.23
金融业 5.22
交通运输、仓储和邮政业 5.00
科学研究和技术服务业 4.45
租赁和商务服务业 2.57
卫生和社会工作 2.57
住宿和餐饮业 2.34
房地产业 0.71
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34
水利、环境和公共设施管理业 0.20
批发和零售业 0.01
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 7.27
中 信 博 5.02
宁德时代 4.88
阳光电源 4.85
迈瑞医疗 4.53
药明康德 4.45
抚顺特钢 3.72
五 粮 液 3.61
蔚蓝锂芯 3.57
韦尔股份 3.17
债券简称 占净值比例(%)
本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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