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东方新价值混合A 001495
基本资料
费率
基金全称:东方新价值混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/07/03
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,积极把握行业和个股投资机会,通过对投资价值突出的优质股票投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.3748958623
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.1486394093
一月 -1.4384075261
三月 -1.7732182893
半年 -0.5913091309
一年 0.9989521481
两年 19.5073565879
今年以来 -2.0991332611
设立以来 44.58
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 29.89
其它资产 0.33
银行存款 18.64
债券 51.14
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.18
采矿业 4.55
房地产业 3.24
金融业 2.93
科学研究和技术服务业 2.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.41
交通运输、仓储和邮政业 0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
荣盛石化 3.79
紫金矿业 2.94
华测检测 2.84
保利发展 2.51
美的集团 2.34
桐昆股份 1.97
恒力石化 1.75
太钢不锈 1.74
中国石油 1.62
宁波银行 1.58
债券简称 占净值比例(%)
21国开11 13.41
21农发04 8.95
21银河证券CP006 5.61
21华泰证券CP005 5.61
21中信建投CP010BC 5.61
本产品由东方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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