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诺安先进制造股票 001528
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基本资料
费率
基金全称:诺安先进制造股票型证券投资基金
成立日期:2015/08/21
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于先进制造主题相关上市公司,在控制投资风险的同时,力争实现基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.55200000 日回报: 1.7544
累计净值:2.55200000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.08
一月 4.633
三月 4.2484
半年 12.2745
一年 52.4492
两年 81.7664
今年以来 8.7809
设立以来 155.2
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 87.16
其它资产 0.18
银行存款 12.66
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 75.30
信息传输、软件和信息技术服务业 6.34
金融业 5.94
水利、环境和公共设施管理业 0.03
批发和零售业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.01
房地产业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
大华股份 7.79
伊利股份 7.16
美的集团 6.76
惠达卫浴 6.25
潍柴动力 6.09
正泰电器 5.10
隆基股份 4.65
中联重科 3.81
比 亚 迪 3.55
玲珑轮胎 3.54
债券简称 占净值比例(%)
本产品由诺安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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