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招商安益保本混合 001531J
基本资料
费率
基金全称:招商安益保本混合型证券投资基金
成立日期:2015/07/14
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求组合资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 0.4468275246
半年 1.8115942029
一年 4.1705282669
两年 6.8441064639
今年以来 2.3679417122
设立以来 12.4
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.41
其它资产 1.41
银行存款 18.51
债券 44.62
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.11
房地产业 0.16
金融业 0.13
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
艾迪精密 0.54
南钢股份 0.27
正泰电器 0.23
保利发展 0.16
农业银行 0.13
锡业股份 0.08
债券简称 占净值比例(%)
17鲁钢铁CP002 6.22
17河钢集SCP005 6.20
17国债17 6.16
16南京银行CD070 4.93
17浙商银行CD068 4.71
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