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嘉实中证金融地产ETF联接A 001539
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基本资料
费率
基金全称:嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2015/08/06
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.37690000 日回报: -0.4267
累计净值:1.37690000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.3406
一月 -2.7063
三月 -4.66
半年 -2.8093
一年 14.351
两年 8.6312
今年以来 -4.1556
设立以来 37.69
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.61
其它资产 0.34
银行存款 5.72
债券 0.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 1.44
房地产业 0.18
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 0.23
招商银行 0.17
兴业银行 0.09
平安银行 0.06
万 科A 0.06
中信证券 0.05
工商银行 0.05
东方财富 0.05
交通银行 0.04
浦发银行 0.04
债券简称 占净值比例(%)
杭银转债 0.00
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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