当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
天弘上证50指数A 001548
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类
成立日期:2015/07/16
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.3%; 持有期限≥30日费率0.05%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.46540000 日回报: 0.7147766323
累计净值:1.46540000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.1178581286
一月 4.4550573811
三月 -2.6182881446
半年 -1.7037832036
一年 0.5489227391
两年 17.4481045123
今年以来 -6.8522756166
设立以来 46.54
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.29
其它资产 1.23
银行存款 5.48
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 44.75
金融业 34.13
采矿业 3.98
租赁和商务服务业 3.40
科学研究和技术服务业 3.26
信息传输、软件和信息技术服务业 2.47
建筑业 1.13
房地产业 1.00
交通运输、仓储和邮政业 0.54
制造业 0.05
科学研究和技术服务业 0.02
金融业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 15.01
中国平安 8.09
招商银行 7.79
隆基股份 4.47
恒瑞医药 3.53
兴业银行 3.47
中国中免 3.40
药明康德 3.26
伊利股份 2.60
中信证券 2.47
皓元医药 0.02
纳微科技 0.01
九联科技 0.01
和林微纳 0.01
东威科技 0.01
债券简称 占净值比例(%)
本产品由天弘基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555