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天弘中证证券保险指数A 001552
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基本资料
费率
基金全称:天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类
成立日期:2015/06/30
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.3%; 持有期限≥30日费率0.05%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.98620000 日回报: 0.0507253728
累计净值:0.98620000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.5549376995
一月 -1.4292853573
三月 1.513124035
半年 2.3241336377
一年 -12.4389594247
两年 12.0809182862
今年以来 -11.9621496161
设立以来 -1.38
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.86
其它资产 1.65
银行存款 5.42
债券 0.07
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 94.68
制造业 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
金融业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 13.42
东方财富 11.84
中信证券 9.32
海通证券 4.87
中国太保 4.35
华泰证券 3.55
国泰君安 3.39
招商证券 3.10
中国人寿 2.48
兴业证券 2.27
天能股份 0.03
中望软件 0.02
海优新材 0.02
百克生物 0.01
贝 泰 妮 0.01
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 0.07
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