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嘉合磐石混合A 001571
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基本资料
费率
基金全称:嘉合磐石混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/07/03
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险、保持组合流动性的前提下,本基金通过大类资产配置,优选投资标的,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.735102065
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 5.5719757973
一月 0.9995517561
三月 17.4592097458
半年 15.1076232075
一年 22.000069864
两年 -9.466056819
今年以来 19.7510498329
设立以来 25.7301
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 4.27
其它资产 3.38
股票 30.11
银行存款 34.10
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 23.80
制造业 14.47
租赁和商务服务业 0.74
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
万兴科技 4.22
新易盛 4.04
中际旭创 3.90
当虹科技 3.69
天孚通信 3.54
恒烁股份 3.00
软通动力 2.92
福昕软件 2.73
初灵信息 2.72
罗普特 2.66
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 5.54
本产品由嘉合基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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