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易方达安盈回报混合A 001603
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基本资料
费率
基金全称:易方达安盈回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/02/16
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤179日费率0.5%; 180日≤持有期限≤364日费率0.1%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.10000000 日回报: 0.4784924037
累计净值:2.29800000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 0.5747230817
一月 -3.3593804537
三月 -5.2773933697
半年 -3.7580174841
一年 -7.2847576648
两年 -8.340371417
今年以来 -3.0022860849
设立以来 127.0409
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 56.16
其它资产 0.51
股票 43.07
银行存款 0.26
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 33.46
金融业 5.87
信息传输、软件和信息技术服务业 3.91
批发和零售业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
建筑业 0.00
卫生和社会工作 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
扬农化工 4.96
洋河股份 4.60
柏楚电子 3.90
万华化学 3.66
泸州老窖 3.36
五粮液 3.02
东方财富 2.94
海康威视 2.27
三环集团 1.91
邮储银行 1.86
债券简称 占净值比例(%)
22国开11 4.46
大秦转债 3.22
浦发转债 3.02
22华泰G5 2.81
G三峡EB1 2.19
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