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易方达安盈回报混合 001603
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基本资料
费率
基金全称:易方达安盈回报混合型证券投资基金
成立日期:2017/02/16
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤179日费率0.5%; 180日≤持有期限≤364日费率0.1%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.35200000 日回报: -1.6722408027
累计净值:2.55000000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/25  
期间 收益率(%)
一周 -4.1174072564
一月 -6.8514851485
三月 -2.2215233415
半年 -4.6189880374
一年 -0.8245796051
两年 66.4173939086
今年以来 -7.65606596
设立以来 154.2857778924
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 46.20
其它资产 0.84
银行存款 0.24
债券 50.99
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 34.96
卫生和社会工作 4.46
信息传输、软件和信息技术服务业 4.36
科学研究和技术服务业 1.87
金融业 0.92
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
隆基股份 5.38
海康威视 5.01
长春高新 4.37
扬农化工 3.90
金域医学 3.29
柏楚电子 2.76
美的集团 2.07
药明康德 1.85
华鲁恒升 1.58
福 斯 特 1.57
债券简称 占净值比例(%)
东财转3 2.91
G三峡EB1 2.74
21农发04 2.18
18中油EB 1.41
21国开06 1.36
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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