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富兰克林国海沪港深成长精选股票 001605
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基本资料
费率
基金全称:富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金
成立日期:2016/01/20
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于具有持续成长潜力和核心竞争优势的上市公司的股票,在有效控制风险的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.57500000 日回报: 1.4178810555
累计净值:2.57500000 日涨跌: - -
净值日期:2021/10/15  
期间 收益率(%)
一周 0.782778865
一月 -3.630239521
三月 -7.8382247674
半年 -1.2653374233
一年 15.0066994194
两年 87.0007262164
今年以来 2.2637013503
设立以来 157.5
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.18
其它资产 1.44
银行存款 3.75
债券 4.63
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 31.70
金融业 5.75
住宿和餐饮业 3.07
交通运输、仓储和邮政业 1.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05
批发和零售业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
卫星石化 5.15
阳光电源 3.17
歌尔股份 2.86
宁波银行 2.56
债券简称 占净值比例(%)
20国债15 4.67
本产品由国海富兰克林基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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