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天弘中证食品饮料指数A 001631
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基本资料
费率
基金全称:天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类
成立日期:2015/07/29
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.3%; 持有期限≥30日费率0.05%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.59350000 日回报: -2.0338
累计净值:3.67160000 日涨跌: - -
净值日期:2021/06/11  
期间 收益率(%)
一周 -4.4942
一月 6.6605
三月 15.0104
半年 10.508
一年 63.6757
两年 115.3989
今年以来 0.7712
设立以来 278.2123
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.35
其它资产 0.73
银行存款 5.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 95.29
农、林、牧、渔业 0.07
制造业 0.04
金融业 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
批发和零售业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 10.66
伊利股份 9.59
五 粮 液 9.54
泸州老窖 8.39
海天味业 7.91
山西汾酒 5.87
洋河股份 5.06
双汇发展 2.17
酒 鬼 酒 1.76
今 世 缘 1.57
中金公司 0.02
金 龙 鱼 0.02
艾 力 斯 0.01
明微电子 0.00
贝 泰 妮 0.00
债券简称 占净值比例(%)
本产品由天弘基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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