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国泰大健康股票A 001645
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基本资料
费率
基金全称:国泰大健康股票型证券投资基金A类
成立日期:2016/02/03
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率1%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1.2%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于大健康主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.19000000 日回报: 1.2055837563
累计净值:3.78200000 日涨跌: - -
净值日期:2021/10/15  
期间 收益率(%)
一周 3.3031088083
一月 3.8073543768
三月 5.6641271944
半年 13.8878971796
一年 7.5637007489
两年 98.4792186431
今年以来 17.0212765957
设立以来 292.7903736948
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.76
其它资产 0.31
银行存款 5.58
债券 0.35
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 82.91
批发和零售业 8.97
信息传输、软件和信息技术服务业 1.82
建筑业 0.95
水利、环境和公共设施管理业 0.06
金融业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
森马服饰 9.16
应流股份 8.99
老 百 姓 8.96
星 期 六 8.31
康 德 莱 8.30
新泉股份 7.27
亿帆医药 6.28
振华科技 6.03
比音勒芬 5.77
尚品宅配 5.60
债券简称 占净值比例(%)
20国债10 0.36
本产品由国泰基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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