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平安鑫安混合A 001664
基本资料
费率
基金全称:平安鑫安混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/12/11
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求在严格控制风险的基础上实现基金资产的持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0627943485
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.9479409479
一月 0.3779527559
三月 0.9822560203
半年 3.2226720648
一年 0.8703908846
两年 17.3957086288
今年以来 -0.4762276524
设立以来 27.48
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 30.67
其它资产 0.58
银行存款 7.60
债券 55.24
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.39
金融业 5.67
房地产业 4.46
住宿和餐饮业 1.83
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55
采矿业 1.10
建筑业 0.99
科学研究和技术服务业 0.78
交通运输、仓储和邮政业 0.50
水利、环境和公共设施管理业 0.03
文化、体育和娱乐业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
保利发展 2.65
首旅酒店 1.83
金地集团 1.81
海尔智家 1.67
今 世 缘 1.64
邮储银行 1.63
亨通光电 1.61
中信证券 1.58
江苏银行 1.31
浙江仙通 1.26
债券简称 占净值比例(%)
19南电MTN005 7.85
21国电CP001 7.80
21南航股SCP030 7.79
21农发01 7.79
21国开投SCP002 7.78
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