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平安鑫安混合A 001664
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基本资料
费率
基金全称:平安鑫安混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/12/11
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求在严格控制风险的基础上实现基金资产的持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.3388189739
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.5741085146
一月 0.1288037353
三月 2.632230382
半年 2.0847012475
一年 -0.6628863509
两年 0.3469140783
今年以来 2.6237623762
设立以来 24.38
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 50.31
其它资产 10.21
股票 27.20
银行存款 12.28
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.12
房地产业 4.17
交通运输、仓储和邮政业 2.46
金融业 2.15
批发和零售业 1.22
住宿和餐饮业 0.89
农、林、牧、渔业 0.75
租赁和商务服务业 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54
科学研究和技术服务业 0.42
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
万科A 1.22
人福医药 1.11
洋河股份 1.04
顺丰控股 1.03
招商蛇口 0.94
中国人寿 0.93
大参林 0.92
格力电器 0.91
首旅酒店 0.89
中顺洁柔 0.88
债券简称 占净值比例(%)
18国开04 42.30
20潍坊滨投MTN002B 8.23
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