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汇添富沪港深新价值股票 001685
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基本资料
费率
基金全称:汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金
成立日期:2016/07/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 企业内在价值是股价中长期走势的决定因素。本基金精选价值相对低估的优质企业进行中长期投资,采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.68700000 日回报: 0.7765830346
累计净值:1.68700000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.7490952955
一月 0.2376708259
三月 -8.8108108108
半年 5.3716427233
一年 16.5860400829
两年 59.9052132701
今年以来 6.1674008811
设立以来 68.7
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 87.99
其它资产 0.95
银行存款 11.06
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 21.79
卫生和社会工作 12.93
科学研究和技术服务业 2.95
批发和零售业 0.06
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 7.94
泰格医药 7.12
迈瑞医疗 6.02
爱尔眼科 5.80
债券简称 占净值比例(%)
本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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