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国投瑞银进宝灵活配置混合 001704
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基本资料
费率
基金全称:国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2017/09/02
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上,在风险有效控制前提下,根据宏观经济周期和市场环境的变化,依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预期,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 4.11000000 日回报: 0.1218026797
累计净值:4.13500000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/18  
期间 收益率(%)
一周 -2.0262216925
一月 -12.5941048871
三月 -11.2943258585
半年 11.330823198
一年 40.7148726376
两年 163.7828123997
今年以来 -12.2975481723
设立以来 311
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.07
其它资产 0.61
银行存款 5.93
债券 1.39
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 75.40
采矿业 11.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.08
综合 2.45
金融业 0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
建筑业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
永兴材料 10.02
天齐锂业 8.34
江特电机 8.17
融捷股份 7.62
合盛硅业 6.09
盐湖股份 4.06
西藏矿业 3.75
盛新锂能 3.37
新安股份 3.14
联创股份 3.10
债券简称 占净值比例(%)
21贴现国债64 1.41
本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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