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工银瑞信新增利混合 001720
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信新增利混合型证券投资基金
成立日期:2016/12/29
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.18400000 日回报: 0.0845011744
累计净值:1.34700000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/17  
期间 收益率(%)
一周 -0.4215840459
一月 -0.1690759561
三月 2.3396971304
半年 0.3398758573
一年 1.373356554
两年 3.3013435701
今年以来 2.1626238933
设立以来 35.6264
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 55.19
其它资产 14.48
股票 18.93
银行存款 6.27
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.17
建筑业 7.83
金融业 3.69
房地产业 2.09
采矿业 1.64
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82
卫生和社会工作 0.25
科学研究和技术服务业 0.16
水利、环境和公共设施管理业 0.05
文化、体育和娱乐业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国电建 3.20
五粮液 3.06
中国建筑 2.89
中航光电 2.54
兴业银行 2.32
万华化学 2.26
保利发展 2.09
中国中铁 1.74
中国神华 1.64
海尔智家 1.38
债券简称 占净值比例(%)
20保利03 12.74
20光证G1 7.64
21浦土01 6.42
20首机场股MTN001 6.39
20诚通15 6.37
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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