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工银瑞信新增利混合 001720
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信新增利混合型证券投资基金
成立日期:2016/12/29
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.19400000 日回报: -0.3338898164
累计净值:1.35700000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 0.4205214466
一月 0.3361344538
三月 1.5306122449
半年 2.4695250105
一年 2.7221203885
两年 17.9013998831
今年以来 -0.0836820084
设立以来 37.119328064
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 20.01
其它资产 1.29
银行存款 0.32
债券 73.69
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.16
金融业 3.50
建筑业 1.04
房地产业 1.02
交通运输、仓储和邮政业 0.78
租赁和商务服务业 0.68
采矿业 0.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26
科学研究和技术服务业 0.11
批发和零售业 0.06
卫生和社会工作 0.03
文化、体育和娱乐业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国建筑 1.04
美的集团 1.02
兴业银行 0.92
海康威视 0.87
中微公司 0.86
五 粮 液 0.83
平安银行 0.73
立讯精密 0.69
分众传媒 0.68
海螺水泥 0.67
债券简称 占净值比例(%)
20深投04 6.96
21国债10 5.43
20SZMC06 4.21
20诚通15 4.18
20首机场股MTN001 2.82
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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