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工银瑞信新增益混合 001721
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信新增益混合型证券投资基金
成立日期:2016/12/29
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.25100000 日回报: -0.0798722045
累计净值:1.25100000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/07  
期间 收益率(%)
一周 -0.3187250996
一月 -1.3406940063
三月 -1.7282010998
半年 -1.2628255722
一年 -3.173374613
两年 -5.6561085973
今年以来 -0.6354249404
设立以来 25.1
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 42.18
其它资产 0.04
股票 13.20
银行存款 23.04
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.09
建筑业 2.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.20
科学研究和技术服务业 0.83
租赁和商务服务业 0.79
金融业 0.62
交通运输、仓储和邮政业 0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59
卫生和社会工作 0.48
采矿业 0.34
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国建筑 0.94
药明康德 0.83
宁德时代 0.80
中国中免 0.79
中国国航 0.59
中航沈飞 0.57
中国电建 0.56
中航重机 0.48
爱尔眼科 0.48
三花智控 0.47
债券简称 占净值比例(%)
21招商银行永续债 7.98
22国债14 7.98
21京投03 7.98
22国君G9 7.87
20杭城01 5.96
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