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嘉实策略优选灵活配置混合 001756
基本资料
费率
基金全称:嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2016/11/18
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1742160279
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.1736111111
一月 - -
三月 1.1020946962
半年 3.538291439
一年 4.8221360447
两年 26.6177519976
今年以来 -0.1736111111
设立以来 58.3315751585
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 11.71
其它资产 7.45
银行存款 1.20
债券 79.65
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.29
金融业 2.15
采矿业 1.27
交通运输、仓储和邮政业 0.70
科学研究和技术服务业 0.59
房地产业 0.42
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26
水利、环境和公共设施管理业 0.04
批发和零售业 0.03
文化、体育和娱乐业 0.01
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 1.38
深圳能源 1.20
华鲁恒升 1.10
扬农化工 0.90
紫金矿业 0.87
美的集团 0.87
大秦铁路 0.70
巨星科技 0.68
中国核电 0.63
先导智能 0.54
债券简称 占净值比例(%)
21申宏06 5.47
21中证02 4.43
18广开02 4.39
21国开01 4.36
21上海农商银行CD016 4.25
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