当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
华安安益保本混合 001905J
基本资料
费率
基金全称:华安安益保本混合型证券投资基金
成立日期:2015/11/16
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.7%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 通过运用投资组合保险技术,有效控制本金损失的风险,在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 0.1936108422
三月 0.6809338521
半年 1.3712047013
一年 3.1904287139
两年 3.8114343029
今年以来 1.1730205279
设立以来 3.5
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.10
其它资产 1.26
银行存款 7.80
债券 82.29
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.10
金融业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
复星医药 0.10
中国平安 0.00
美的集团 0.00
格力电器 0.00
债券简称 占净值比例(%)
17沪城建SCP001 3.66
17合肥科技农村商行CD049 3.65
17绵阳商行CD019 3.65
17亳州药都农商行CD012 3.65
17晋城银行CD099 3.65
本产品由华安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555