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上投摩根安鑫回报混合A 001947
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基本资料
费率
基金全称:上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2016/08/05
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.03160000 日回报: -0.0194250194
累计净值:1.20200000 日涨跌: - -
净值日期:2021/10/19  
期间 收益率(%)
一周 -0.0291346994
一月 -0.0097134531
三月 0.2174032745
半年 0.4279094861
一年 4.849698654
两年 9.072161835
今年以来 2.9512737129
设立以来 21.3309956276
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 21.00
其它资产 1.52
银行存款 2.68
债券 74.79
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.75
金融业 3.02
卫生和社会工作 2.22
科学研究和技术服务业 1.12
农、林、牧、渔业 0.05
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
通策医疗 1.98
东方财富 1.87
亿纬锂能 1.48
宁德时代 1.29
博腾股份 1.08
康龙化成 1.05
绝味食品 1.02
东方雨虹 0.98
招商银行 0.91
巨星科技 0.82
债券简称 占净值比例(%)
03国债(3) 16.29
国开1702 16.26
16东航01 8.03
16长电01 7.95
17中车G2 7.25
本产品由上投摩根基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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