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工银瑞信新得益混合 002006
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信新得益混合型证券投资基金
成立日期:2016/11/22
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.48000000 日回报: 0.4070556309
累计净值:1.48000000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.3367003367
一月 -1.0033444816
三月 -1.1356045424
半年 0.4070556309
一年 -1.1356045424
两年 16.2608012569
今年以来 -1.2016021362
设立以来 48
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 22.17
其它资产 5.31
银行存款 0.93
债券 66.32
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 19.17
金融业 5.29
建筑业 1.27
采矿业 1.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50
房地产业 0.45
批发和零售业 0.09
科学研究和技术服务业 0.09
卫生和社会工作 0.02
文化、体育和娱乐业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 1.30
兴业银行 1.30
中国建筑 1.27
广大特材 1.24
华泰证券 1.21
中微公司 1.21
美的集团 1.15
中航光电 1.08
福耀玻璃 1.06
伊利股份 1.01
债券简称 占净值比例(%)
20中铁股MTN003 6.83
光大转债 5.89
20国债02 5.42
20深投04 4.91
20申证10 2.97
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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