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工银瑞信新得益混合 002006
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信新得益混合型证券投资基金
成立日期:2016/11/22
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.41300000 日回报: -0.2822865208
累计净值:1.41300000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/31  
期间 收益率(%)
一周 -0.1413427562
一月 -1.6016713092
三月 -0.8421052632
半年 0.3551136364
一年 - -
两年 -4.6558704453
今年以来 0.8565310493
设立以来 41.3
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 66.25
其它资产 2.88
股票 27.38
银行存款 0.72
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 20.28
建筑业 3.02
金融业 2.52
信息传输、软件和信息技术服务业 1.51
采矿业 1.29
交通运输、仓储和邮政业 0.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08
批发和零售业 0.07
卫生和社会工作 0.07
科学研究和技术服务业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国建筑 1.94
中航光电 1.73
五粮液 1.60
中微公司 1.54
青岛啤酒 1.51
汇川技术 1.46
中国船舶 1.46
美的集团 1.45
紫金矿业 1.29
东方财富 1.12
债券简称 占净值比例(%)
20深投04 8.48
20雅砻江GN001 6.39
20招港01 6.37
20申证10 6.35
20青港01 6.35
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