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南方荣光灵活配置混合A 002015
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基本资料
费率
基金全称:南方荣光灵活配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/11/19
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.52200000 日回报: - -
累计净值:1.52200000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.0656598818
一月 0.2635046113
三月 -0.1967213115
半年 0.6613756614
一年 0.99535501
两年 4.7487955953
今年以来 1.3990672885
设立以来 52.2
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 89.66
其它资产 0.18
股票 8.58
银行存款 1.58
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 4.73
金融业 2.30
房地产业 0.46
建筑业 0.45
科学研究和技术服务业 0.27
采矿业 0.27
交通运输、仓储和邮政业 0.20
批发和零售业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
苏农银行 0.80
张家港行 0.51
山东路桥 0.40
中国太保 0.40
三友化工 0.37
广汽集团 0.36
博腾股份 0.30
建龙微纳 0.24
中国银河 0.21
悦康药业 0.21
债券简称 占净值比例(%)
22深业SCP006 5.79
22国债14 5.22
21兖矿MTN002 4.87
22深燃气SCP005 4.82
22中石油CP003 4.81
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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