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华夏回报二号混合 002021
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基本资料
费率
基金全称:华夏回报二号证券投资基金
成立日期:2006/08/14
投资类型:价值型
认购费率: 认购金额<100万元费率2%; 100万元≤认购金额<500万元费率1.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率2%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.6%; 500万元≤申购金额<1000万元费率1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 持有期限≥7日费率0.5%;
投资目标
投资目标 : 尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10000000 日回报: -0.6323460803
累计净值:3.71500000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/23  
期间 收益率(%)
一周 0.2734740697
一月 0.640432758
三月 -4.3478250203
半年 -9.1851664988
一年 -22.3948913136
两年 14.9855175133
今年以来 -8.7389031098
设立以来 679.7506
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 47.67
其它资产 0.32
银行存款 10.05
债券 38.35
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 34.74
房地产业 6.05
租赁和商务服务业 2.21
卫生和社会工作 1.59
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25
金融业 0.66
批发和零售业 0.65
交通运输、仓储和邮政业 0.28
农、林、牧、渔业 0.20
采矿业 0.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07
水利、环境和公共设施管理业 0.04
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 8.83
洋河股份 5.62
保利发展 3.47
智飞生物 3.24
青岛啤酒 3.02
通威股份 2.37
五 粮 液 2.33
中国中免 2.21
金地集团 2.02
宁德时代 1.62
债券简称 占净值比例(%)
22国开01 8.73
20农发07 4.97
21进出22 4.91
21国开08 3.94
21国开18 2.94
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