招商银行 -- 开放式基金资料

当前位置：

开放式基金 > 开放基金资料 >

基金总览

诺安景鑫保本混合 002145J

基本资料

费率

基金全称：诺安景鑫保本混合型证券投资基金

成立日期：2015/12/08

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：认购金额＜100万元费率1%； 100万元≤认购金额＜200万元费率0.6%； 200万元≤认购金额＜500万元费率0.4%；认购金额≥500万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金通过投资组合保险策略，在确保保本周期到期时本金安全的基础上，力争实现基金资产的稳健增长。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: 0.0984251969
累计净值:- -	日涨跌: - -
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	0.0984251969
一月	0.197044335
三月	0.4940711462
半年	1.497005988
一年	2.6236125126
两年	1.7
今年以来	2.1084337349
设立以来	1.7

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	64.51
其它资产	1.05
股票	1.15
银行存款	6.01

>> 查看详情

行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	1.06
交通运输、仓储和邮政业	0.09
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03
建筑业	0.00

>> 更多行业

持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
天茂退	0.95
中国国航	0.09
新奥股份	0.09
维宏股份	0.03
江西铜业	0.01
拉芳家化	0.00
麦格米特	0.00
*ST中潜	0.00
永和智控	0.00
*ST碳元	0.00

债券简称	占净值比例(%)
16农发14	2.84
15国开18	1.93
16渝两江CP001	1.43
15国开01	1.42
16澜沧江CP001	1.42

>> 更多持仓

本产品由诺安基金管理有限公司发行管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任

用户登录

个人银行大众版

基金搜索

开放基金资料

三年评级	最近一周回报	最近一月回报	设立以来总回报	风险评价(最近三年)
	- -	- -	- -	- -