当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
国泰鑫保本混合 002197J
基本资料
费率
基金全称:国泰鑫保本混合型证券投资基金
成立日期:2015/12/30
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,为投资人提供投资金额安全的保证,并在此基础上力争基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0963391137
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1928640309
一月 0.2895752896
三月 0.4835589942
半年 1.3658536585
一年 0.38647343
两年 3.4860557769
今年以来 0.0963391137
设立以来 3.9
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.86
其它资产 0.60
银行存款 11.13
债券 87.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.86
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华帝股份 0.62
康 得 退 0.24
泸州老窖 0.00
帝欧家居 0.00
中国医药 0.00
债券简称 占净值比例(%)
18浦发银行CD221 14.40
18兴业银行CD337 14.26
16华润02 8.80
16中泰01 8.79
16国君G5 8.79
本产品由国泰基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555