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南方瑞利保本混合 002220J
基本资料
费率
基金全称:南方瑞利保本混合型证券投资基金
成立日期:2015/12/23
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金力争在保障保本周期到期时本金安全的前提下,严格控制风险,追求基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.2752293578
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.2752293578
一月 0.7373271889
三月 1.4856081708
半年 2.4367385192
一年 5.7059961315
两年 9.3
今年以来 5.7059961315
设立以来 9.3
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 18.84
其它资产 8.67
银行存款 47.49
债券 8.16
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.69
金融业 6.56
批发和零售业 2.47
交通运输、仓储和邮政业 1.63
建筑业 1.05
房地产业 0.44
文化、体育和娱乐业 0.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39
科学研究和技术服务业 0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
南京银行 2.40
兴业银行 2.12
北京银行 1.46
华域汽车 1.26
格力电器 1.12
中国巨石 1.07
中顺洁柔 1.06
葛 洲 坝 1.05
柳药股份 1.02
国药股份 0.97
债券简称 占净值比例(%)
16上港01 5.52
16外运03 5.45
17浙报EB 0.19
宁行转债 0.07
生益转债 0.02
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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