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长城新优选混合A 002227
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基本资料
费率
基金全称:长城新优选混合型证券投资基金A类
成立日期:2016/03/22
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥366日费率0%; 185日≤持有期限≤365日费率0.1%; 30日≤持有期限≤184日费率0.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 1日≤持有期限≤6日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.19350000 日回报: -0.0836802793
累计净值:1.40550000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/31  
期间 收益率(%)
一周 0.2772461187
一月 -0.4171423041
三月 1.3846268887
半年 2.0172947141
一年 2.4199731444
两年 3.8367802682
今年以来 1.3846268887
设立以来 45.074
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 64.32
其它资产 0.04
股票 23.22
银行存款 1.46
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.36
房地产业 2.53
金融业 1.45
租赁和商务服务业 1.11
交通运输、仓储和邮政业 0.93
采矿业 0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70
科学研究和技术服务业 0.20
住宿和餐饮业 0.20
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
保利发展 1.54
东方财富 1.45
中国中免 1.11
古井贡酒 1.11
美的集团 1.10
东方雨虹 1.05
贵州茅台 1.02
紫金矿业 0.81
五粮液 0.75
泸州老窖 0.74
债券简称 占净值比例(%)
20国开12 15.47
20国开02 11.35
20中证16 5.32
20邮政02 5.30
GC国能01 4.62
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