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大成中证360互联网+大数据100指数A 002236
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基本资料
费率
基金全称:大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金A类
成立日期:2016/02/03
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.55200000 日回报: -0.3211303789
累计净值:1.55200000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.8939974457
一月 -2.6959247649
三月 2.172481896
半年 15.9940209268
一年 5.6501021103
两年 52.3061825319
今年以来 19.6607555898
设立以来 55.2
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.93
其它资产 1.18
银行存款 7.89
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 67.20
信息传输、软件和信息技术服务业 10.11
批发和零售业 5.87
文化、体育和娱乐业 4.49
租赁和商务服务业 3.21
交通运输、仓储和邮政业 0.52
综合 0.48
制造业 0.24
金融业 0.04
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
农、林、牧、渔业 0.01
建筑业 0.02
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
神思电子 1.57
科华数据 1.52
康强电子 1.52
国光电器 1.39
奥 佳 华 1.31
顺威股份 1.30
共达电声 1.26
华天科技 1.25
得润电子 1.24
华工科技 1.23
瑞丰银行 0.04
密封科技 0.02
英诺激光 0.02
立高食品 0.02
苏文电能 0.02
债券简称 占净值比例(%)
本产品由大成基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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