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大成国企改革灵活配置混合 002258
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基本资料
费率
基金全称:大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2017/09/21
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金的投资目标是通过投资于国企改革相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.55900000 日回报: -0.084222347
累计净值:3.55900000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/18  
期间 收益率(%)
一周 -0.6698297516
一月 -1.6850828729
三月 3.5496072156
半年 28.1137508999
一年 83.4536082474
两年 185.4049719326
今年以来 -6.1445147679
设立以来 255.9
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.61
其它资产 1.68
银行存款 6.71
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 57.63
采矿业 20.09
金融业 13.28
房地产业 1.59
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
赛轮轮胎 9.89
广汇能源 8.08
明泰铝业 7.65
鲁阳节能 6.74
兴发集团 6.30
中国石油 4.92
东方电气 4.23
杰瑞股份 3.78
山东赫达 3.11
东方财富 2.63
债券简称 占净值比例(%)
本产品由大成基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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