• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
中邮纯债恒利债券A 002276
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:中邮纯债恒利债券型证券投资基金A类
成立日期:2017/04/13
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥30日费率0%; 7日≤持有期限≤29日费率0.1%; 持有期限≤6日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,为投资者提供稳健持续增长的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.41084914
一月 0.6589980115
三月 3.8233064329
半年 -0.3262371969
一年 2.9486305189
两年 14.0990244181
今年以来 2.8619416334
设立以来 35.7144
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 97.93
其它资产 1.08
股票 0.60
银行存款 0.39
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61
采矿业 0.08
金融业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国核电 0.61
盛屯矿业 0.08
东方财富 0.03
债券简称 占净值比例(%)
21进出16 10.25
20中信银行二级 7.76
21南电MTN004(革命老区) 7.49
15中电投MTN004 5.13
20交通银行二级 5.11
本产品由中邮创业基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555