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中邮纯债恒利债券A 002276
基本资料
费率
基金全称:中邮纯债恒利债券型证券投资基金A类
成立日期:2017/04/13
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,为投资者提供稳健持续增长的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.3407155026
一月 1.3769363167
三月 2.8820960699
半年 8.0733944954
一年 11.8708452042
两年 15.0161065025
今年以来 10.8184383819
设立以来 30.827757845
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.09
其它资产 8.46
银行存款 10.24
债券 81.21
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.09
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
林洋能源 0.09
债券简称 占净值比例(%)
上银转债 8.90
浦发转债 8.33
中信转债 7.44
国开1802 6.68
18中油EB 5.71
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