招商银行 -- 开放式基金资料

当前位置：

开放式基金 > 开放基金资料 >

基金总览

平安安心保本混合 002304J

基本资料

费率

基金全称：平安安心保本混合型证券投资基金

成立日期：2016/01/15

基金规模：- -

投资类型：非指数型

>> 更多基本资料

认购费率：认购金额＜100万元费率1%； 100万元≤认购金额＜500万元费率0.6%； 500万元≤认购金额＜1000万元费率0.2%；认购金额≥1000万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：本基金以本金安全为目标，通过有效的组合管理，力争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: - -
累计净值:- -	日涨跌: - -
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	- -
一月	0.0972762646
三月	0.2923976608
半年	- -
一年	- -
两年	1.7804154303
今年以来	- -
设立以来	2.9

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	66.25
其它资产	1.69
股票	1.71
银行存款	7.50

>> 查看详情

行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	1.06
金融业	0.42
采矿业	0.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04
农、林、牧、渔业	0.04
交通运输、仓储和邮政业	0.03
文化、体育和娱乐业	0.02

>> 更多行业

持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
亿纬锂能	0.22
白云山	0.16
美的集团	0.13
中国石化	0.08
南京银行	0.08
交通银行	0.07
中炬高新	0.07
中密控股	0.07
大族激光	0.06
特锐德	0.06

债券简称	占净值比例(%)
18闽漳龙SCP001	6.93
18越秀租赁SCP001	6.93
18天津轨交SCP001	6.93
18华侨城SCP003	6.92
18深航空SCP002	6.92
18渤海证券CP010	6.89

>> 更多持仓

本产品由平安基金管理有限公司发行管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任

用户登录

个人银行大众版

基金搜索

开放基金资料

三年评级	最近一周回报	最近一月回报	设立以来总回报	风险评价(最近三年)
	- -	- -	- -	- -