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创金合信中证500指数增强A 002311
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基本资料
费率
基金全称:创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
成立日期:2015/12/31
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.31920000 日回报: -0.7448649462
累计净值:1.53980000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.045502806
一月 -5.9058487874
三月 0.1594411966
半年 10.2391400278
一年 15.7531544973
两年 63.5045349036
今年以来 13.7407206933
设立以来 55.0513504491
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.99
其它资产 0.76
银行存款 7.75
债券 1.50
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 46.53
制造业 11.23
信息传输、软件和信息技术服务业 5.80
房地产业 3.76
信息传输、软件和信息技术服务业 3.44
交通运输、仓储和邮政业 2.87
批发和零售业 2.57
金融业 2.06
金融业 1.80
采矿业 1.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.01
文化、体育和娱乐业 0.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.87
批发和零售业 0.85
文化、体育和娱乐业 0.70
综合 0.69
建筑业 0.62
建筑业 0.57
采矿业 0.48
水利、环境和公共设施管理业 0.41
房地产业 0.38
交通运输、仓储和邮政业 0.38
科学研究和技术服务业 0.25
农、林、牧、渔业 0.25
卫生和社会工作 0.24
租赁和商务服务业 0.11
住宿和餐饮业 0.02
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天赐材料 1.75
科 沃 斯 1.60
欣 旺 达 1.47
宏发股份 1.44
晶盛机电 1.43
新 宙 邦 1.40
特变电工 1.31
酒 鬼 酒 1.30
顺络电子 1.30
卫宁健康 1.29
光威复材 1.26
中际旭创 1.25
华宇软件 1.22
启明星辰 1.21
吉 比 特 1.19
债券简称 占净值比例(%)
20国债10 1.50
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