当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
创金合信中证500指数增强A 002311
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金A类
成立日期:2015/12/31
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.24010000 日回报: 0.6003
累计净值:1.46070000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.4307
一月 1.8976
三月 8.9508
半年 9.7713
一年 26.8422
两年 63.7874
今年以来 6.9208
设立以来 45.7544
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.13
其它资产 1.64
银行存款 5.75
债券 2.48
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 50.00
制造业 9.99
金融业 4.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3.80
房地产业 3.29
采矿业 2.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.59
批发和零售业 2.41
交通运输、仓储和邮政业 2.04
卫生和社会工作 1.70
建筑业 1.15
文化、体育和娱乐业 1.14
采矿业 1.13
科学研究和技术服务业 1.01
建筑业 0.96
金融业 0.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.65
水利、环境和公共设施管理业 0.49
农、林、牧、渔业 0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25
水利、环境和公共设施管理业 0.25
租赁和商务服务业 0.09
农、林、牧、渔业 0.07
综合 0.04
教育 0.01
批发和零售业 0.01
房地产业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
阳光电源 1.91
华鲁恒升 1.56
金域医学 1.46
中科创达 1.41
星宇股份 1.29
福 斯 特 1.29
西部矿业 1.28
扬农化工 1.25
生物股份 1.24
贵阳银行 1.21
立讯精密 0.90
中国铁建 0.90
锦泓集团 0.76
洛阳钼业 0.72
中信证券 0.63
债券简称 占净值比例(%)
20国债10 2.51
本产品由创金合信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555