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兴业保本混合 002338AJ
基本资料
费率
基金全称:兴业保本混合型证券投资基金
成立日期:2016/02/03
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.7%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,为投资人提供所投金额安全的保证,并在此基础上力争基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0949667616
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0949667616
一月 0.1901140684
三月 0.572519084
半年 1.3461538462
一年 3.6236231746
两年 5.7445745261
今年以来 0.4766444233
设立以来 8.4939334638
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.20
其它资产 1.29
银行存款 1.04
债券 82.39
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.15
水利、环境和公共设施管理业 0.08
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
云南白药 0.15
清新环境 0.08
债券简称 占净值比例(%)
18农业银行CD109 17.19
18光大银行CD167 10.56
15国盛EB 8.09
16国电02 7.85
18TCL集SCP001 6.62
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