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国投瑞银瑞祥保本混合 002358J
基本资料
费率
基金全称:国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金
成立日期:2016/03/02
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金追求在有效控制风险的基础上,运用投资组合保险技术,为投资者提供保本周期到期时保本金额安全的保证,并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0095419847
一月 0.7596153846
三月 1.0511089682
半年 0.6628242075
一年 2.5342465753
两年 4.79
今年以来 0.9537572254
设立以来 4.79
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.96
其它资产 1.93
银行存款 0.67
债券 79.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.94
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
首航高科 0.94
绿盟科技 0.02
贝 斯 特 0.00
债券简称 占净值比例(%)
11粤广业债 5.83
15中燃投资MTN001 5.70
17江苏银行CD178 5.56
17西南水泥SCP001 4.64
17中铝业SCP005 4.64
本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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