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工银瑞信沪港深股票A 002387
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信沪港深股票型证券投资基金A类
成立日期:2016/04/20
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 重点通过精选内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的和沪深两市优质上市公司,通过积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.44120000 日回报: 2.8400171257
累计净值:1.50920000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.4525485178
一月 0.0902840475
三月 -7.757296467
半年 4.548422198
一年 9.5636308347
两年 33.828582041
今年以来 0.5301339286
设立以来 52.9237436197
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.80
其它资产 0.13
银行存款 7.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.48
批发和零售业 0.11
科学研究和技术服务业 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
圣邦股份 5.35
债券简称 占净值比例(%)
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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